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【知乎分享】作为一名新晋交易员 这些事必须要知道

2017-10-31 15:43:23

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  问:从对期货一无所知的状态到可以进行交易的状态,怎么做,都做什么更好一些?

  本文转自知乎社区(原文出处),版权归原作者所有,转载请联系原作者并注明出处。

  

  我自己交易期货也有几年了。资历尚浅,我要告诉你的是,绝对不要太过痴迷于任何技术指标,相反的,资金管理和交易心态一定是要完善的东西。你可以先看大量的书籍,但是绝对不可以听信他们。看完之后就忘掉,你只需要了解就行。修生养性非常重要,有些人穷极一生研究金融分析,最后还是碌碌无为,不是因为他们理论知识不过关,而是因为他们知道的太多了。自我怀疑,贪婪,恐惧,期货市场会让你展现自己最丑恶的一面。

  “期货根本就不需要技术。”我到现在才明白这句话的含义,我极其不推荐交流持仓这种事,交易是一种孤独者的事业,越静心越好。只可交流心态,不可交流技术,至于操作系统之类的,更是不可多问。也许能给你带来一时的收益,相信我,任何出格的行为都会害死你。

  很多交易者聚集的地方,你只要多泡几个月,就能看见很多从几万起家神话般赚取千万乃至上亿的人,可惜,能守住这些财富的人,我从没见过。都是纸上富贵,账户里存在过的一串数字,昙花一现罢了。他们爆仓之后甚至比原来更惨,只能借钱度日。所以,每当我看见踏入期货市场的新人。我都会插上几句,希望你们能少走弯路,别像我一样,受这么多磨难才走上正道。现在就列举几个操作时,需要注意的事项:

  1、明确自己的交易周期 例如:日内交易,短线交易,趋势交易,波段交易等等,不明确,会陷入交易方式混淆的怪圈,导致亏损。

  2、止损!!!重中之重,可以采用权益百分比,或者阻力位,总之,还没开头寸,就一定要先设止损。

  3、资金管理,你也许见过重仓交易,几天账户资金就翻好几倍的人。其实这种人是最容易破产的,基本每一本好的期货书都提及资金管理,在这里就不细说了。

  4、就是规则,你的开仓规则,你必须采用同一种开仓规则,以保证自己的准确率和平衡,期货交易是概率的游戏,最忌讳的就是开盘之后才做决定,主观交易必定死无葬生之地。

  5、心,我觉得这个应该放在第一位,俗话说,华尔街没有新鲜事。技术在变,世界在变,可是人性是不会变的。无数投资者在几年磨练之后,理论知识都应该相差无几。同一种系统,有人用能赚取上亿美元,有人用依旧亏损爆仓。因为人性,因为贪婪,因为恐惧。必要的时候不敢扣动扳机,危险的时候,又被吓得不敢动弹。

  著名交易员青泽说过一段话,意思大致如下“我已经知道如何在期货市场赚钱了,若我还是失败了,不是因为我无知,而是因为我做不到。”心态远重要于理论,这句话的意思不是说完全不需要看盘和分析,想怎么开头寸就怎么开。这句话的意思是“开仓规则在你的整体交易策略中,不是最重要的。甚至有种说法,只要有好的资金管理方式,用扔硬币开仓的方式都能赚钱。

  因为不论你怎样努力,你永远也找不到最好的开仓点位。与其在技术分析上折磨自己,不如去完善自己的心态。避免犯低级错误,不要错过机会,减少情绪交易。相信不出几年,你就会步入交易大师的行列。

  (以上言论有很大的局限性,我本人是趋势交易者,交易过程完全人工操作。所以以上这些话,也许会误导炒单者和程序化交易者,请多多见谅。)

  

  我本只是想指一条比较保险的曲线救国的路,没想到居然被推荐了,本着我无法承受他人人生的原则,请勿轻信以下所有内容,麻烦请你做一个怀疑论者,并着重阅读黑字部分。

  本人原先在国内某家期货公司总部工作,后跳槽至国内某家期货公司某个营业部供职,负责主攻两个有着“散户绞肉机”称号的品种,同时兼任营业部风控。首先,根据我这些年对期货的了解,我先抛几个概念。

  1、期货是个很残酷的市场,10个人,9个人亏钱,1个人赚钱,但是那1个人能赚到那9个人亏掉的所有钱。无论你将来期货交易做的有多好,你都要坚信你绝对不是那万中无一的人。

  2、盲目自信,每一个初入期货市场的人都会有一种盲目自信的心理,都觉得自己很快或者很容易就能做到绝世高手,直到残酷的现实把他揍得体无完肤,家破人亡。

  3、学费很高,每一个最后找到固定盈利模型的人都交过无数的学费,有时候甚至会多到让你咋舌。别一开始就把身家都投进去,可能一个月后就要上大街要饭。

  4、别盲目相信某一流派是绝世武功,他们最多是少林长拳,至多能保你不死,但是也成不了高手。高手都把自己的绝学拿出来分享了,那高手还凭什么是高手?

  5、真正的高手都是一专无能,只在某一个品种内是高手,其他的品种一概不知,一做必亏。

  6、技术分析只能当做辅助指标,只能帮助你分析和应诊当前形势的判断,真正决定你是否盈利的永远是该品种的供求关系。

  然后,我们来抛几个事例。

  1、我营业部客户目前有1500个左右,刚起步,比较小。营业部月报统计,上月营业部盈利额前20名客户占全营业部客户盈利额的73%,上月营业部亏损额前20名客户只占全营业部客户亏损额的24%。

  2、有个异常诡异的客户,每天都能保证自己账上有7万多块,平均每个月要亏掉2万多,亏掉的钱立刻就补进来,几乎没有盈利过,已经做了至少18个月,到现在还活着,搞得我甚至都开始怀疑他是不是在洗钱了...

  3、有个做螺纹钢的老板,开户当月打进来300万,不听话非要做投机,当月亏损180万,销户不玩了。另外一个做螺纹钢的老板,没接触过,不太了解是做投机还是套保,开了法人户,打了100万,1年半后只剩下33万,换了总经理后立即销户。

  4、另一个炼焦企业国资背景上市企业市场部负责人,之前完全没有接触过期货,先开了个人户10万块说是要先学习了解一下,我们也没怎么给指导,只告诉他价格低了可以买,价格高了可以卖,结果丫开户3个月只做焦煤焦炭每个月盈利不低于40%....然后过了6个月突然有一天发现风险超标,要打电话提示,结果一看做的铁矿石,还满仓...过了一礼拜给我电话,很谦虚地说希望今后能在铁矿石方面多给他些指导和建议啥的,还很客气地喊我有空多去他那儿坐坐...然后立刻去查他账单,果然铁矿石让他亏了不少钱....

  5、有家做橡胶贸易的企业,04年参与期货市场,经历探索亏损重组整合,基本实现每年期货盘面50%的盈利,去年天然橡胶一万点下跌的行情开始前,董事长、现货部负责人和期货部负责人紧急开会,半小时决定交易决策。去年年初权益1300万,年末权益2500万。不过他们的期货操作主要是为了保护现货贸易,提高现货竞争力。所以补贴完现货去年的亏损,盈利就没有那么高了。

  6、某家白糖生产贸易企业期货部负责人A总,董事长授权他对现货贸易拥有绝对的卖出权,去年年初白糖5400的时候,在3天内把公司全年的白糖产量在期货市场和现货电子盘上全部卖出,帮助公司在去年多盈利1.3亿。前些年冬天下大雪,白糖主产区广西传闻有很严重的霜冻,白糖期货价格一直在不断涨,A总亲带5人考察组下广西农村调研1个月,跑遍广西主要的甘蔗种植区。发现大部分地区的甘蔗生长点都没有被冻坏,当地人正在把冻死的甘蔗砍掉,并没有在复耕(注:甘蔗不是复种植物,只要甘蔗的生长点没有坏死,甘蔗砍掉之后还能继续生长,如果生长点被冻死,只能把根挖掉重新种植)。回来统计汇总调研数据后立即召开决策会,公司调拨2亿资金投放在期货市场,以金字塔模式期货价格涨得越多空仓开的越多,次年广西白糖产量不仅没有减少,反而还有小幅增长,结果这一年公司资本翻番。

  因此,倘若你交易的目的是进行投机的话,则劝你必须调整好心态以及做好风险控制,和资金管理。如果是进行对冲,则以稳定利润为目的,切忌被功利心带偏。